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*ST宝硕(600155)_定期报告_公司资料_新浪财经

    重要提示    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。       河北宝硕股份有限公司董事会    一、公司简介    1、公司法定中文名称:河北宝硕股份有限公司    法定英文名称:HEBEIBAOSHUOCO.,LTD    2、公司法定代表人:周山    3、公司董事会秘书:何胜利    联系电话:(0312)3209658    传真:(0312)3209655    电子信箱:shl_he@baoshuo.com.cn    联系地址:河北省保定市向阳南路117号(邮编:071051)    4、公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号    公司办公地址:河北省保定市向阳南路117号(邮编:071051)    公司国际互联网址:http:\\www.baoshuo.com.cn    公司电子信箱:baoshuo@baoshuo.com.cn    5、公司选定的信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:\\www.sse.com.cn    公司年度报告备置地点:公司规划及证券管理部    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所    股票简称:宝硕股份    股票代码:600155    二、会计数据和业务数据摘要    1、公司本年度实现利润情况(单位:人民币元)    利润总额132,870,434.67    净利润85,669,569.38    扣除非经常性损益后的净利润81,646,865.75    主营业务利润174,583,400.35    其他业务利润6,732,913.98    营业利润109,487,731.09    投资收益-134,466.91    补贴收入19,779,139.77    营业外收支净额3,738,030.72    经营活动产生的现金流量净额80,708,977.03    现金及现金等价物净增加额-1,133,898.07    注:扣除的非经营性损益项目和涉及金额:    (1)营业外收支净额项目3,738,030.72    ①股票发行无效申购冻结资金利息4,601,106.31    ②处理固定资产净收益-866,262.48    ③其他净收入3,186.89    (2)补贴收入项目284,672.91    ①出口贴息45,923.00    ②新产品增值税返还238,749.91    (3)以上项目涉及金额4,022,703.63    2、截止1999年末,公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元)    (1)追溯调整后:    指标项目1999年1998年1997年    主营业务收入864,482,928.77553,018,449.37500,026,146.54    净利润85,669,569.3856,468,678.8456,331,717.00    总资产1,404,975,388.021,077,673,691.81533,041,713.41    股东权益595,447,838.35509,778,268.97210,882,580.54    (不含少数股东权益)    每股收益    加权平均0.4280.323    全面摊薄0.4280.2820.375    扣除非经营性损益后的0.4080.2730.374    每股收益    每股净资产2.9772.5491.406    调整后的每股净资产2.9222.5061.397    每股经营活动产生的    现金流量净额:0.4040.269    净资产收益率(%)14.3911.0826.71    (2)追溯调整前:    指标项目1998年1997年    主营业务收入553,777,518.39496,989,522.21    净利润58,528,728.4255,802,433.38    总资产1,081,697,585.14535,549,054.02    股东权益511,237,189.21210,353,296.92    (不含少数股东权益)    每股收益    加权平均0.3340.372    全面摊薄0.2930.372    扣除非经营损益后的每股收益0.2840.371    每股净资产2.561.40    调整后的每股净资产2.511.39    每股经营活动产生的现金流量净额0.269    净资产收益率(%)11.4526.53        注:(1)主要财务指标计算方法:    每股收益=净利润/年度末普通股股份总数    每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数    调整后的每股净资产=[年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用―住房周转金负数余额]/年度末普通股股份总数    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数    净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%    加权平均计算方法:    平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+增配比例)+期末普通股股份总数/(1+增配比例)×增配比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]    (2)需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35号文、49号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了一九九九年度合并会计报表相关的“坏帐准备”帐项、“存货跌价准备”帐项。    调整前各年度会计数据如下:    项目1999年1998年1997年    坏帐准备888,177.08436,266.85242,837.86    存货跌价准备000    未分配利润115,087,481.5146,643,368.44529,283.62    调整后各年度会计数据如下:    项目1999年1998年1997年    坏帐准备1,228,689.34767,312.45242,837.86    存货跌价准备279,309.951,448,864.070    未分配利润114,135,479.6145,691,366.54529,283.62    3、股东权益变动情况(单位:人民币元)    项目股本资本公积盈余公积    期初数200,000,000.00252,780,306.5111,306,595.92    本期增加17,225,456.31    本期减少    期末数200,000,000.00252,780,306.5128,532,052.23    变动原因净利润增加    项目法定公益金未分配利润合计    期初数5,631,529.2245,691,366.54509,778,268.97    本期增加8,499,136.0168,444,113.0785,819,569.38    本期减少    期末数14,130,665.23114,135,479.61595,447,838.35    变动原因净利润增加净利润增加        三、股东情况介绍    1、截止1999年末,公司股东总数为6,377户。    2、前10名股东持股情况    名次股东名称持股数量(股)占总股本比例(%)股份性质    1河北宝硕集团有限公司150,000,00075.00国家股    2杭州康城3,648,9371.82社会公众股    3金鹰公司3,604,1201.80社会公众股    4兴发公司1,991,4781.00社会公众股    5康庄餐饮1,378,0840.69社会公众股    6富阳工程1,319,9300.66社会公众股    7东方基础1,293,9000.65社会公众股    8中兴发1,178,5680.59社会公众股    9东方证券846,6000.42社会公众股    10方国琴790,6050.40社会公众股        说明:    ①河北宝硕集团有限公司代表国家持有股份;    ②报告期内,公司持股5%以上股东为河北宝硕集团有限公司,报告期内其所持股份无变动、质押或冻结情况;    ③前10名股东中,国家股股东与其他9名股东之间不存在关联关系。    (3)报告期内除河北宝硕集团有限公司外,本公司无持股10%以上的法人股东。河北宝硕集团有限公司法定代表人为周山,经营范围包括塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、助剂、粘合剂、热熔剂、特种油墨、汽车零部件制造、开发、转让、咨询,建筑材料、室内外装饰材料销售,塑料彩印,自动化控制技术开发、咨询,汽车货运,中餐及印刷(只限分公司经营),无机化学品制造,建筑五金、水暖器材、电料、煤炭销售。糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造,出口本企业自产的复合包装材料、塑料制品、化工产品(国家组织统一联合经营出口商品除外),进口本企业生产、科研所需的原辅助材料、机械设备、仪器仪表及零配件、热力供应,压缩空气加工。    四、股东大会简介    报告期内本公司共召开了两次股东大会。    1、1999年2月1日,公司召开了1999年度第一次临时股东大会,审议通过的决议刊登于1999年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》。    2、1999年6月7日,公司召开了1998年度股东大会,审议通过的决议刊登于1999年6月8日的《中国证券报》、《上海证券报》。    五、董事会报告    1、公司经营情况    (1)公司所处的行业    公司所处的行业为塑料加工行业,同时生产经营部分化工产品,是国内最大的塑料加工企业之一。    (2)公司的主营业务的范围及其经营情况    公司主营业务为PVC管材管件、PE农用薄膜、BOPP薄膜、PVC异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇、糠醇等产品的生产和销售。    1999年,公司坚持以人为本的经营理念,以经济效益为中心,深化企业改革,加快企业发展为重点,根据市场竞争的要求,公司加大新产品开发和技术改造力度,深化内部改革,转换内部经营机制,提高决策的科学性,建立科学有效的管理制度,促进了公司经济效益的提高。    报告期内,公司实现主营业务收入864,482,928.77元,比上年同期增长56.32%,实现净利润85,669,569.38元,比上年同期增长51.71%。    ①按行业分析    行业主营业务收入(元)主营业务利润(元)    塑料加工707,037,650.55152,470,997.57    化工157,445,278.2222,112,402.78        ②占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上的产品包括:PE农用薄膜、PVC管材管件、BOPP薄膜、氯碱产品,其业务情况如下:    产品名称主营业务收入(元)主营业务利润(元)所属行业    PE农用薄膜411,402,142.4474,158,515.28塑料加工    BOPP薄膜185,794,441.5147,431,893.73塑料加工    PVC管材管件79,885,420.1221,604,948.30塑料加工    氯碱化工产品125,190,231.9016,834,807.16化工        (3)报告期内在经营中出现的问题与困难及解决方案    报告期内,公司在经营上存在以下问题与困难:    ①国内塑料加工、化工行业发展迅猛,行业内部竞争日益激烈;    ②聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等原材料价格波动较大,直接影响了公司的采购    ③公司内部管理制度尚需进一步完善、规范,财务管理、技术管理、人才管理、销售管理等制度急待创新;    ④公司部分募集资金投向项目尚处于建设期,有待尽快建成投产。    针对以上问题和困难,公司主要采取了以下措施:    ①加强对国家宏观经济形势的研究和市场的分析,继续提高管理人员特别是高级管理人员素质和科学决策能力,增强公司的应变能力,根据市场变化制定相应对策,以避免和减少因此对公司产生的不利影响,同时加强销售和售后服务工作,逐步建立起全方位、多渠道、多元化的市场营销体系;    ②面对塑料加工行业和化工行业日益激烈的竞争,本公司充分利用现有的市场、技术、规模等优势,通过不断挖掘生产潜力,加大技术改造力度,加强科研开发能力,发挥规模效益,提高市场竞争力,保持公司在同行业中的领先地位;    ③针对原材料市场价格波动,公司除与长期供应商建立良好的长期合作关系外,还引入竞争机制,多方拓展原材料供应渠道和协作网络,从而确保采购价格的优惠和货源的稳定;    ④强化质量管理,各分公司和子公司以质量体系认证为契机,健全质保体系、完善规章制度、提高职工技能、强化质量意识,为公司提高市场竞争能力创造条件,中产公司和管材公司已率先通过了ISO-9002质量体系认证;    ⑤加大改革力度,完善各项管理制度,特别是加强了财务管理制度的改革,树立了以财务管理为核心的管理思想,一定程度上降低了成本费用,较大限度地发挥资金的效用,提高了公司的投入产出水平;    ⑥千方百计加快募集资金投向项目进度,保证募集资金投向项目尽快投产见效,并抓紧其他在建项目建设,以进一步扩大主导产品规模,提高经济效益。    2、公司财务状况    (1)公司的财务状况及经营情况(单位:元)    项目1999年1998年增减幅度(%)    资产总额1,404,975,388.021,077,673,691.8130.37    长期负债204,439,161.62150,514,101.6135.83    股东权益595,447,838.35509,778,268.9716.83    主营业务收入864,482,928.77553,018,449.3756.32    主营业务利润174,583,400.35108,575,350.9160.79    净利润85,669,569.3856,468,678.8451.71        说明:    ①公司资产总额增加,主要原因是合并报表范围增加及项目投入增加;    ②长期负债增加,主要原因是长期借款增加;    ③股东权益增加,主要原因是本期实现净利润;    ④主营业务收入增加,主要原因是新项目投产及生产规模扩大;    ⑤主营业务利润增加,主要原因是主营业务收入增大;    ⑥净利润增加,主要原因是主营业务利润增加。    (2)公司的会计报表经河北华安会计师事务所有限公司审计后,出具的审计报告无保留意见和解释性说明。    3、公司投资情况    (1)报告期内募集资金使用情况    公司于1998年6月29日发行5,000万股A股,实际募集资金24,022.5万元,募集资金使用情况如下(单位:万元):    项目承诺投资额98年度实99年度实际进度    际投资额投资额    1、投资控股保定富太塑料包8,307.28,307.20已完成投资    装材料有限公司40%的股权    2、扩建PVC管材管件项目6,416.05,338.00募集资金使用方式    变更,已完成投资    3、合资组建保定宝腾蓄电池7,470.03,834.6-3,834.6募集资金投向变更    隔板制造有限公司已收回投资    4、合资组建保定宝汇建筑7,470.007,470.0已完成投资    材料有限公司    5、引进多层共挤流延膜生产1,829.3135.31,694.0设备安装完毕,    线项目正在进行调试    6、补充流动资金1,078.01,078.00已完成投资    7、合计24,022.518,693.15329.4        备注:表中1、2、3、5为招股时承诺投资项目,4、6为募集资金投向变更后新投资项目。    报告期内,募集资金使用情况如下:    ①投资控股保定富太塑料包装材料有限公司40%的股权    该项目公司共投资8307.20万元,资金已全部到位,目前公司已拥有该公司40%的股权,成为该公司的第一大股东,报告期内该公司实现销售收入14,687.65万元,净利润1,749.84万元。    ②扩建PVC系列管材管件项目    根据公司1998年12月28日召开的第一届董事会第二次会议和1999年2月1日召开的1999年度第一次临时股东大会审议通过的变更募集资金投向的议案,公司原计划投入PVC系列管材管件扩建项目的募集资金6,416万元的投资,因与河北省建设投资公司合资组建河北宝硕管材有限公司做以下变更:    做为出资,投入河北宝硕管材有限公司5,338万元,加上公司所属管材分公司的部分机器设备计1,662万元,合计7,000万元,占河北宝硕管材有限公司70%的股权,剩余资金1,078万元,用于补充流动资金。    该项目已于1999年5月正式投产,该公司于1999年6月30日注册成立,报告期内该公司实现销售收入5,446.58万元,净利润640.88万元。    ③合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司    因向保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司提供设备和技术的供应商经营情况发生重大变化,有可能不能按时保质保量提供项目所需设备和技术,经1999年5月6日召开的公司第一届董事会第四次会议审议,1999年6月7日召开的1998年度股东大会批准,公司原计划投入保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司的募集资金7,470万元做以    作为出资与香港嘉汇发展有限公司合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司,公司占保定宝汇新型建筑材料有限公司注册资本的75%。    保定宝腾蓄电池隔板制造有限公司已于1999年6月份终止,公司投入的3,834.60万元资金已经全部收回。目前公司已向保定宝汇新型建筑材料有限公司投入7,470元,该公司的门窗组装设备已完成安装调试,2000年1月份正式投产,型材挤出设备已定货,正在制造中,预计2000年7月份正式投产。    ④引进多层共挤流延膜生产线项目    截至1999年12月31日,该项目已完成投资3,162.31万元,其中:募集资金投入1,829.30万元,自筹资金1,333.01万元,目前该项目设备已完成安装,正在调试,预计2000年3月份正式投产。    (2)报告期内非募集资金投资情况    ①报告期内,公司对氯碱分公司的PVC树脂生产系统进行了技术改造,由生产工业级树脂改为生产管道和门窗专用的卫生级树脂,增加微机控制系统,将其年产量由12,000吨增加到20,000吨。项目投资总额预计为3,980万元,1998年完成投资256.55万元,报告期内完成投资3,401.53万元。    1999年下半年,由于PVC树脂产品价格大幅上涨,为抓住市场机遇,公司决定,项目工程暂缓进行,全力恢复生产,2000年1月工程继续进行,预计该项目2000年3月底投产。    ②报告期内,创业塑料分公司投资311.86万元新上12台地膜机组,已于1999年9月份投产,1999年增产地膜1100吨,新增销售收入830万元,利润101万元。    ③为实现统一规划,统一经营,避免同业竞争,根据公司与集团公司签署的《股权转让协议》及财政部财评字[1999]316号《关于河北宝硕集团有限公司转让股权资产评估项目审核意见的函》文件,公司以19,244,438.36元的价格受让了集团公司所拥有的保定德玛斯新型建筑材料有限公司75%的股权。    1999年9-12月份,该公司实现销售收入2,995.57万元,净利润614.45万元。    4、中国加入世界贸易组织对公司未来经营情况的影响    公司所处行业为塑料加工行业,同时生产经营部分化工产品,公司主要产品有:PE农用薄膜、PVC管材管件、BOPP薄膜、PVC异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇等。根据公司掌握的情况和信息分析,中国加入世界贸易组织(WTO)后,公司在可以预见的时期内不会受较大的影响。    公司所处行业为完全竞争性行业,同时做为加工企业,赚取的是原材料与产品之间的差额利润,原材料和产品价格的变化及外来竞争者的加入都会直接影响企业的利润,“入世”之后,对企业产生影响的主要因素如下:    (1)目前我国塑料原材料大量依赖进口,“入世”之后,塑料原材料的价格会随着关税的逐渐降低而降低,但降低幅度要远远低于因石油价格波动等因素而造成的价格波动幅度,同时,加工企业为保证合理利润,必然会随着塑料原材料价格的波动而调整其产品价格,并且我国目前相关的产品市场已经具备了承受这种价格波动的能力。    (2)PE农用薄膜是针对我国国情的特色产品,PVC管材管件和PVC异型材及塑钢门窗因不易运输、售后服务要求高等因素,受进口产品冲击的可能性很小;BOPP薄膜虽然会受到一些进口产品的影响,但目前我国BOPP薄膜的价格已与国际市场价格相近,不会受到进一步的冲击;氯碱化工产品将受到一定的影响,但其产品主要为公司生产配套,会消化部分影响;木糖醇产品大部分出口,“入世”为公司进一步拓展国际市场提供了机会。    (3)“入世”之后,会有更多的国际资本携先进技术进入我国,会对我国企业造成一定的冲击,使市场竞争加剧,但塑料加工业十几年来一直是相对比较开放的市场,大部分企业一定能够适应激烈的竞争,我公司的主要产品在其相关行业均名列前茅,已形成了产品、市场、技术、品牌和规模等多方面的优势,通过加强科研开发、技术改造、完善销售体系和提高服务质量等手段,完全可以保持目前的市场占有率和盈利水平。    5、新年度业务发展计划    加强经营管理是公司永恒的主题,2000年公司经营方针是:重管理、促改制、抓市场、增效益、重回报。    进入21世纪后,中国经济将继续高速发展,随着国家进一步加大对农业和基础设施的投入及刺激国内市场需求政策的实施,我国塑料工业也将继续以超常规的速度发展。根据国家对塑料加工行业进行组织调整、技术调整和结构调整的要求,本着符合国家政策、达到合理经济规模和提高产品技术含量的原则,2000年,公司在已形成的产品优势、市场优势、技术优势等的基础上,以目前的农用塑料制品、高级包装材料、化学建材三大主业为核心,向纵横两个方向延伸产品链,优化生产流程,调整产品结构,努力发展成为专业化、规范化、高效益的上市公司,给广大投资者以良好的回报。    (1)2000年公司将千方百计加快项目建设进度,加大新产品开发和技术改造力度,进一步扩大主导产品生产规模,提高高技术含量、高附加值产品的生产能力,以提高市场竞争能力和盈利水平,到年底公司主要产品争取达到以下生产能力:PE农用薄膜55,000吨、PVC管材管件40,000吨、BOPP薄膜22,000吨、CPP薄膜7,000吨、PVC异型材35,000吨、塑钢门窗70万平方米、PVC树脂40,000吨,销售收入力争突破13亿元。    (2)依照有关法规和规定,规范“三会”运作,完善股东大会、董事会的决策机制,保证决策的科学性,加强监事会的监督职能,形成健全的监督机制。    (3)规范、健全内部管理制度:完善人事管理制度,包括员工劳动合同制、员工奖惩制度、员工岗位聘用制等;探索制定管理人员期权期股计划,并为之实施创造条件;规范财务管理制度,继续发挥财务管理的核心作用;加强对子公司的控制和管理,通过建立有关管理制度、向其输送人才和技术等手段提高其经营管理水平,确保预期经营目标的实现;建立高效科学的投资决策制,对于新建及技改项目,要在科学论证的基础上加强设计管理和施工管理,严格控制项目投资。    (4)加强企业管理,完善精简有效的运行机制,同时继续加强人力资源的开发、管理、培训,吸引和培养优秀的经营管理和技术人才,充实公司的管理、开发和市场力量,使企业的现在和将来始终拥有一批能够胜任生产、技术和管理工作的合格人才,使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地,赢得更大的发展。    (5)在对外销售方面继续采取“巩固老用户、保证大用户、扩大新用户”的经营策略,并坚持以人为本,不断培养造就优秀销售人员,壮大销售队伍,强化销售管理,同时还要制定相应的销售目标、销售网络,建立起全方位、多渠道、多元化的销售体系,使公司经营发展始终处于良好的上升势头。    (6)在建设好公司技术开发中心的基础上,大力推进产学研结合,加强与高等院校、科研院所的双边和多边联系协作,推动企业技术创新,把市场调研、新产品开发、技术改造、市场营销等各个环节有机地结合起来,以市场为导向,加快新产品、新技术、新工艺的开发,特别是要加强具有自主知识产权的高新技术及产品    (7)继续遵循真实、准确、完整、及时的原则,规范公司信息披露制度,提高运营的透明度,自2000年起,凡公司公开披露的信息将通过公司网址在国际互联网上同步发布,为股东投资本公司股票尽量创造一个良好的投资氛围。    (8)尽快完成2000年度配股工作,为公司的持续发展提供资金保障,同时在配股完成之前,做好配股项目的前期工作,以保证其早日投产见效。    6、董事会日常工作情况    报告期内,本公司董事会共召开了六次董事会会议:    (1)1999年4月6日,公司董事会召开了第一届第三次会议,会议审议并通过了以下决议:    ①公司1998年度报告及年度报告摘要;    ②公司1998年度董事会工作报告;    ③公司1998年度监事会工作报告;    ④公司1998年度总经理业务报告;    ⑤通过公司1998年度财务决算报告及公司1998年度利润分配预案;    ⑥定于1999年5月20日召开公司1998年度股东大会。    此次董事会决议公告刊登于1999年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》。    (2)1999年5月6日,公司董事会召开了第一届第四次会议,会议审议并通过了以下决议:    ①合资组建保定宝汇新型建筑材料有限公司;    ②部分变更募集资金投向;    ③决定将原定于1999年5月20日召开的1998年度股东大会延期至1999年6月7日召开,并在此股东大会上增加审议上述1、2项议案的内容。    此次董事会决议公告刊登于1999年5月7日的《中国证券报》、《上海证券报》    (3)1999年7月8日,公司董事会召开了第一届第五次会议,会议审议并通过了以下决议:    ①通过公司1999年度中期报告;    ②通过公司1999年度中期利润分配预案。    此次董事会决议公告刊登于1999年7月10日的《中国证券报》、《上海证券报》    (4)1999年8月26日,公司董事会召开了第一届第六次会议,会议审议并通过了以下决议:    ①同意周山先生辞去兼任的公司总经理职务;    ②同意赵晓黎先生辞去公司副董事长、董事、副总经理职务;    ③聘任李纪先生为公司总经理,解聘其公司副总经理职务。    此次董事会决议公告刊登于1999年8月30日的《中国证券报》、《上海证券报》    (5)1999年9月3日,公司董事会召开了第一届第七次会议,会议审议并通过了以下决议:    受让河北宝硕集团有限公司所拥有的保定德玛斯新型建筑材料有限公司的75%    此次董事会决议公告刊登于1999年9月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。    (6)1999年12月23日,公司董事会召开第一届第八次会议,会议审议并通过了以下决议:    ①设立上海分公司,负责公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理等    ②设立包装材料分公司,负责以流延膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产    ③鉴于经营和发展的需要,公司决定为公司的各控股子公司提供总额上限为5000万元人民币的贷款担保(原则上为短期贷款),授权公司董事长周山先生在限额内决定各笔担保的对象及数额并签署有关文件;    ④鉴于公司所聘会计师事务所河北华安会计师事务所有限公司聘期已到,而公司又面临一九九九年度审计工作,公司董事会决定继续委托河北华安会计师事务所有限公司对公司一九九九年度会计报表进行审计,待下次股东大会召开时,履行正式续聘程序。    有关公司设立事宜由公司董事长授权相关人员办理。    此次董事会决议公告刊登于1999年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》    7、公司董事、监事、高级管理人员    (1)公司董事、监事及高级管理人员情况    姓名职务性别年龄任期年初持年末持    股数(股)股数(股)    周山董事长男561998.7―2001.77,0007,000    张景奎副董事长男561998.7―2001.75,0005,000    李纪董事、总经理男461998.7―2001.75,0005,000    王海棠董事、    副总经理、女381998.7―2001.75,0005,000    总会计师    勾迈董事男341998.7―2001.75,0005,000    程浩明董事女651998.7―2001.700    陈枝董事男631998.7―2001.700    侯方海董事男631998.7―2001.700    孙富岗监事会主席男621998.7―2001.75,0005,000    韩连贵监事男531998.7―2001.75,0005,000    周延龄监事男641998.7―2001.700    李新仙监事女511998.7―2001.75,0005,000    王和平监事女461998.7―2001.75,0005,000    何胜利董事会秘书男311998.7―2001.75,0005,000        (2)公司董事、监事及高级管理人员年度报酬情况    报告期内,本公司向在公司领取报酬的8名董事、监事及高级管理人员支付的年度报酬总额为14.427万元,根据具体情况,将年度报酬额划分为4个区间,其中:1-1.5万元的有3人,1.5-2万元的有3人,2-2.5万元的有1人,2.5-3万元的有1人。    报告期内未在公司领取报酬的董事为程浩明女士、陈枝先生及侯方海先生,未在公司领取报酬的监事为孙富岗先生、韩连贵先生及周延龄先生。    (3)报告期内董事、监事及高级管理人员离任情况    经公司第一届董事会第六次会议决议通过,周山先生辞去了兼任的公司总经理职务,赵晓黎先生辞去了公司副董事长、董事、副总经理职务。    此次董事会会议决议公告刊登于1999年8月30日的《中国证券报》和《上海证    (4)聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况    1999年8月26日,经公司第一届董事会第六次会议审议通过,聘任李纪先生为公司总经理,解聘其公司副总经理职务。    本次董事会会议决议公告刊登于1999年8月30日的《中国证券报》和《上海证    除公司第一届董事会第一次会议决议聘任何胜利先生为公司董事会秘书外,报告期内无聘任或解聘公司董事会秘书的情况。    8、公司年度分配预案    公司1999年度实现净利润84,991,360.08元,按10%提取法定盈余公积8,499,136.01元,按10%提取法定公益金8,499,136.01元,本年度可供股东分配利润67,993,088.06元,加上1998年度未分配利润45,581,518.24元,累计可供股东分配利润113,574,606.30元。    1999年,公司投入了大量的资金进行新项目建设、技术改造和股权收购,资金较为紧张,同时2000年又面临配股,为了保证公司的持续发展及股东的长远利益,经公司董事会研究决定,公司1999年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股    该预案须经股东大会审议通过。    9、其他报告事项    (1)会计师事务所未发生变更,仍为河北华安会计师事务所有限公司;    (2)公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。    六、监事会报告    1999年,本公司监事会按照证监会“法制、监督、自律、规范”的要求,认真履行《公司法》、《证券法》和《公司章程》赋予的职责,正确行使监督职能。    1、报告期内本公司监事会共召开一次监事会会议。    1999年4月6日召开了第一届监事会第二次会议,五名监事全部参加,会议审议通过了1998年度监事会工作报告,并决定将该报告提交公司1999年度股东大会审议。    报告期内监事会全体成员列席了全部董事会会议,本监事会认为董事会会议的各项议程均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定,其表决结果合法、有效。    2、监事会工作内容    (1)积极履行法定职责,严格规范公司运作,保障投资者利益;    (2)根据有关的财务会计制度,对公司的财务状况进行了监督检查,并确认河北华安会计师事务所有限公司出具的1998年度财务审计报告,真实反映公司1998年度财务状况和经营成果;    (3)对公司董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时各种行为进行    (4)出席了公司全部董事会会议,对公司董事会的决议过程进行了监督;    (5)对公司股东大会的召开程序进行了监督;    (6)对公司经营活动的重大举措进行了监督;    (7)对公司部分变更募集资金及其有效使用进行了监督;    (8)对公司信息披露内容的真实性、准确性、完整性进行了有效的监督;    (9)对公司规章制度的制定和执行情况进行了监督。    3、通过积极开展工作,监事会认为:    (1)未发现本公司存在非法经营活动;    (2)未发现公司董事、总经理执行公司职务时有违反法律、法规和章程及损害公司利益的行为;    (3)本着审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,有关核销和计提减值准备制度的制定和审议过程程序合法,依据充分。    4、公司受让了河北宝硕集团有限公司所拥有的保定德玛斯新型建筑材料有限公司75%的股权,已履行法定程序,没有出现内部交易、损害股东利益和造成公司资产流失的情况。    5、公司与母公司及各关联方的关联交易遵循“公平、公正、合理”的市场原则,1999年度没有发现在经营上存在关联交易不公平和损害公司利益的情况。    6、公司会计报表经河北华安会计师事务所有限公司审计后,出具的审计报告无保留性意见和解释性说明。    七、重要事项    1、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。    2、报告期内公司未发生董事及高级管理人员受监管部门处罚的情况。    3、报告期内公司控股股东变更,公司董事会换届、改选或半数以上成员变动,公司总经理变更,公司解聘、新聘董事会秘书的情况    (1)报告期内公司控股股东未发生变化,仍为河北宝硕集团有限公司;    (2)报告期内公司未发生董事会换届、改选或半数成员变动的情况;    (3)1999年8月26日,经公司第一届董事会第六次会议审议通过,同意周山先生辞去兼任的公司总经理职务,同意赵晓黎先生辞去公司副董事长、董事、副总经理职务,聘任李纪先生为公司总经理,解聘其担任的公司副总经理职务。    此次董事会会议决议公告刊登于1999年8月30日的《中国证券报》和《上海证    (4)除公司第一届董事会第一次会议决议聘任何胜利先生为公司董事会秘书外,报告期内公司无解聘、新聘董事会秘书的情况。    4、报告期内公司发生的收购事项    为实现统一规划,统一经营,避免同业竞争,发挥规模优势,根据公司与集团公司签署的《股权转让协议》及财政部财评函字[1999]316号《关于河北宝硕集团有限公司转让股权资产评估项目审核意见的函》文件,公司以19,244,438.36元的价格受让了集团公司所拥有的德玛斯公司75%的股权。    此次董事会决议公告刊登于1999年9月4日的《中国证券报》和《上海证券报》。    1999年9-12月份,该公司实现销售收入2,995.57万元,净利润614.45万元。    5、重大关联交易事项    (1)公司关联交易均按照公平、公正的原则与各关联方签定了关联交易原则协议,并根据协议参照市场价格确定具体关联交易价格,具体关联交易情况详见《会计报附注》。    ①本公司向关联方采购货物列示情况如下:    关联方名称采购项目购货金额    河北宝硕集团有限公司原材料、辅助材料、19,662,925.36    水、汽、电    保定塑料母料有限公司原材料349,242.12    保定宝硕宇泰工贸有限公司原材料106,471.38    保定塑料母料有限公司辅助材料1,900,319.46    保定亨特王纸箱有限公司辅助材料998,151.37    ②本公司向关联方销售货物项目列示如下:    关联方名称销售项目销售金额    河北宝硕集团有限公司电、原材料、产品11,511,788.84    保定宝硕宇泰工贸有限公司BOPP薄膜1,249,197.23    保定宝硕农业高新技术有限公司PVC管材管件44,311.44    保定塑料母料有限公司塑钢门窗190,890.00    保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司塑钢门窗1,524,576.70        上述购销关联交易均属于正常的生产经营活动,对公司未产生不公允的影响。    (2)报告期内,除(七)4所述收购集团公司所持有的德玛斯公司的75%的股权外,公司无其他资产、股权转让发生的关联交易。    (3)关联方债权、债务及担保事项列示如下:    项目关联方名称金额    应收帐款保定宝硕宇泰工贸有限公司1,618,599.11    保定宝硕农业高新技术有限公司372,709.65    保定塑料母料有限公司16,202.20    其他应收款河北宝硕集团有限公司5,780,624.14    保定宝汇新型建筑材料有限公司31,538,286.07    应付帐款保定亨特王纸箱有限公司605,427.66    保定塑料母料有限公司86,940.00    预付帐款保定亨特王纸箱有限公司188,283.14    预收帐款保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司110,689.69        担保:截至报告期末,集团公司为公司提供借款担保金额为338,667,755.00元。    以上关联方之间的债权、债务事项,无任何迹象表明存在坏帐情况,集团公司为公司提供担保,在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。    (4)公司无其他重大关联交易。    6、公司成立时,财务、资产与控股股东已完全分开,但存在高层管理人员兼职情况,报告期内,公司成立了独立的管理机构,相关人员已辞去所兼任职务,做到了人员独立、资产完整和财务独立,实现了与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”。    7、报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。    8、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为河北华安会计师事务所有    9、报告期内公司无重大担保事项。    10、报告期内未更改公司名称及股票简称。    11、其他重大事项    1999年12月15日,本公司经河北省科学技术委员会冀科工函字[1999]011号文批准认定为高新技术企业,认定全国统一编号:21-99F1219。    本公司将按国家有关规定,享受国家高新技术企业产业开发区内高新技术企业的各种优惠政策。    此次重大事项公告刊登于2000年1月8日的《中国证券报》和《上海证券报》。    八、财务审计报告    1、审计报告    河北华安会计师事务所有限公司冀华会审字[2000]2001号    河北宝硕股份有限公司全体股东:    我们接受委托,审计了贵公司1999年12月31日公司及合并的资产负债表,1999年度公司及合并的利润表和利润分配表,1999年度公司及合并的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及合并财务状况与1999年度经营成果及合并经营成果和现金流量情况及合并现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。    河北华安会计师事务所有限公司中国注册会计师王飞    中国注册会计师艾廷生    中国石家庄裕华西路158号2000年1月25日    2、会计报表(见前)    3、会计报表附注    (一)、公司简介    河北宝硕股份有限公司(以下简称公司或本公司)1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第24号文批准,由河北保塑集团有限公司(以下简称集团公司)独家发起,以募集设立方式设立。经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]184号文批准,公司于1998年6月29日在上海证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股,另向公司职工配售500万股公司职工股,每股面值1元,发行价5元。公司于1998年7月21日在河北省工商行政管理局登记注册,注册号为:10436934-7-1,注册资本为人民币2亿元,业经河北会计师事务所(98)冀会验字2202号验资报告验证。1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。    公司经营范围:BOPP薄膜、PE农用薄膜、PVC管材管件、PVC异型材及塑钢门窗、烧碱、PVC树脂、木糖醇等。    公司注册地址:河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路176号。    (二)、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法    1、会计制度    公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》,纳入合并范围的保定中产新型塑料包装材料有限公司(以下简称中产公司)、保定富太塑料包装材料有限公司(以下简称富太公司)、保定德玛斯新型建筑材料有限公司(以下简称德玛斯公司)系中外合资企业,执行《外商投资企业会计制度》。河北宝硕管材有限公司(以下简称管材公司)执行《股份有限公司会计制度》。    2、会计年度    公历1月1日至12月31日。    3、记帐本位币    以人民币为记帐本位币。    4、记帐基础和计价原则    以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。    5、外币业务核算方法    外币业务按发生时的市场汇率作为折合率,折算为人民币入帐;期末外币帐户按期末市场汇率进行调整,所发生的汇兑损益属于资本性支出的计入资产的价值,属于收益性支出的计入当期损益。    6、现金等价物的确定标准    公司现金等价物指公司所持有的期限在三个月以内、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。    7、坏帐核算方法    坏帐损失采用“备抵法”核算。本公司原按应收帐款年末余额的0.5%计提坏帐准备。公司决定,自本年度起,按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)年末余额的0.5%计提坏帐准备。实际发生坏帐时冲减坏帐准备金。坏帐按以下原则确认:    (1)因债务人破产,按法律程序清偿后,确实无法收回的应收款项;    (2)因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的应    (3)因债务人逾期三年未履行偿债义务,经公司董事会或有关部门批准,可以列作坏帐的应收款项。    由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本合并会计报表附注(二)18。    8、存货核算方法    存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物,各种存货按取得时的实际成本记帐,存货日常核算采用实际成本法,存货发出按加权平均法核算,低值易耗品按领用时一次摊销法核算,包装物按领用时一次摊销法核算。    公司决定,自本年度起,公司存货按报告期末存货成本与可变现净值孰低计价,存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,预计的存货跌价损失计入当期利润。    由于会计政策的变更,本公司根据财政部财会字(1999)35号文《关于印发的通知》和财政部财会字(1999)49号文《关于的通知》的有关规定,按1999年12月31日帐面实存的存货作为追溯调整的基础(已经消耗、出售的存货不再追溯调整),调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。该等调整对本公司财务状况和经营成果的影响详见本合并会计报表附注(二)18。    9、短期投资核算方法    (1)股票投资及债券投资以购入时实际支付的价款扣除价款中包括已宣告发放的现金股利或利息作为成本入帐,出售时所得价款扣除帐面价值确认为收益。    (2)其他短期投资以实际支付的价款入帐,投资收益按当期实际收到的利息或分回的利润确认为收益。    (3)短期投资跌价准备    公司决定,自本年度起,公司对短期投资计价采用成本与市价孰低法,按市价低于短期投资帐面价值的差额计提短期投资跌价准备,短期投资跌价准备按投资类别计算确定,预计的短期投资跌价损失计入当期利润。公司本年度无短期投资业务,故未计提该项准备。    10、长期投资核算方法    (1)长期股权投资:对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)或虽然占该单位有表决权资本总额不足50%但具有实际控制权的,采用权益法核算并合并会计报表。    股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销。没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销,贷方差额按不低于10年的期限平均摊销。    (2)长期债权投资:以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用以及自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成本记帐,溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。    (3)长期投资减值准备。    公司决定,自本年度起,公司对所投资单位由于市价下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值所造成的暂时性减值或永久性减值,按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。预计的长期投资减值损失计入当期利润。    公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。    11、固定资产及累计折旧核算方法    固定资产标准为使用期限在1年以上的房屋、机器、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具,以及不属于主要生产经营设备但使用年限超过2年且单价在2000元以上的资产。    固定资产按实际成本或资产评估后的重置成本计价。    固定资产折旧采用平均年限法计算,并按其原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5%)确定折旧率。    固定资产类别使用年限残值率(%)年折旧率(%)    房屋建筑物20―3554.75―2.71    通用设备12―1557.92―6.33    专用设备10―1559.50―6.33    运输工具8―10511.87―9.50    其他5―10519.00―9.50        12、在建工程核算方法    在建工程采用实际成本核算,包括新建固定资产工程、改扩建固定资产以及购入需要安装的设备等。与上述工程有关的借款利息和外币结算差额属于在该项资产交付使用前发生的,计入在建工程的造价,在该项资产交付使用之后发生的,计入当期损益。在建工程正式交付使用为结转固定资产的时点。    13、无形资产计价和摊销方法    以取得时的实际成本计价,按规定使用期限平均摊销,没有规定期限的按10年平均摊销。    14、开办费、长期待摊费用摊销方法    开办费从开始生产经营的当月起,按不超过5年的期限平均摊销;长期待摊费用按实际受益期限平均摊销。    15、收入确认原则    (1)销售商品    在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。    (2)提供劳务    在同一会计年度内开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入,确认的金额为合同或协议的总金额。    如劳务的开始或完成分属不同的会计年度,且在资产负债表日能对该项目交易的结果作出可靠估计的,则按完工百分比法确认收入。    (3)他人使用本企业资产    当与交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠的计量时,确认    16、所得税的会计处理方法    公司采用应付税款法核算所得税。    17、合并会计报表的编制范围及方法    根据财政部财会字[1995]11号《关于印发(合并会计报表暂行规定)的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定,以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据,合并各项目数据编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均予以抵销。    (1)合并范围:本公司将拥有50%以上股权或虽不足50%但拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表的编制范围;    (2)公司在编制合并会计报表过程中,按照有关规定,对下列事项进行了抵    ①公司内部投资与被投资企业权益性资本;    ②公司与被投资企业之间的内部债权债务;    ③公司与被投资企业之间的内部销售等内部交易事项;    ④母子公司采用的会计制度不同,由此产生的差异根据重要性原则进行调整。    (3)本期合并报表范围增加德玛斯公司,由于此项合并范围的变更,使本公司1999年度的部分会计数据与1998年度相比有较大的变动。    18、会计政策变更的影响。    公司本年度对计提坏帐准备、存货跌价准备的会计政策变更采用了追溯调整法,调整了1999年度合并会计报表相关项目的年初数或上年实际数。    上述会计政策变更的累计影响数为1,539,875.96元,其中因坏帐准备计提方法变更的累计影响数为415,260.19元,因存货计价方法变更的累计影响数为1,124,615.77元,由于会计政策变更调减了1998年度净利润1,539,875.96元,调减了1999年年初未分配利润535,863.00元。    (三)、税项    1、增值税:本公司除PE农用薄膜免征增值税外,其他产品销售执行17%的税率;    2、营业税:按照应纳税营业额的5%计缴;    3、城建税和教育费附加:分别按照应缴纳流转税额的7%和3.5%计缴;    4、所得税:本公司注册地在保定市国家高新技术产业开发区,依照冀政函[1998]33号文的规定,自本公司成立开始按应纳税所得额的33%计缴所得税,超过15%部分由市财政返还,实际税负为15%。    中产公司所得税率为10%。    富太公司系中外合资企业,享受“免二减三”的优惠政策,本年度尚不属于获    德玛斯公司系中外合资企业,享受“免二减三”的优惠政策,本年度为第一个获利年度,所得税率为0。    管材公司系注册在高开区内的高新技术企业,享受“免二”的优惠政策,本年度所得税率为0。    (四)、控股公司及合营企业    公司名称注册资本投资金额母公司权益经营范围是否合并    保定中产新型塑料    包装材料有限公司520万美元2152.4万元75%BOPP薄膜及其系列产品是    保定富太塑料    包装材料有限公司1800万美元5976万元40%BOPP薄膜及其系列产品是    保定德玛斯新型    建筑材料有限公司557.6万美元3600万元75%PVC异型材及塑钢门窗是    保定宝汇新型建    筑材料有限公司1200万美元7470万元75%PVC异型材及塑钢门窗否    河北宝硕管材有限公司10000万元7000万元70%PVC管材管件是        1、德玛斯公司由河北宝硕集团有限公司与德玛斯(欧洲)有限公司合资组建,生产经营PVC异型材及塑钢门窗,注册资本为557.6万美元,其中:集团公司出资3600万元,占75%,德玛斯(欧洲)有限公司出资139.4万美元,占25%。经1999年9月3日本公司第一届董事会第七次会议通过决议,本公司受让集团公司持有的德玛斯公司75%的股权,该等资产的评估基准日为1998年12月31日,受让价根据财政部财评函字[1999]316号文件确定,至此本公司持有德玛斯公司75%的权益性资本,按照财政部财会字[1998]66号文的有关规定,公司将德玛斯公司会计上的股权转让生效日确定为1999年9月1日,德玛斯公司自1999年1月1日至8月31日期间的利润归老股东享有,本公司按权益比例享有其9月1日至12月31日的利润。    2、宝汇公司系由本公司与香港嘉汇发展有限公司合资组建,注册资本为1200万美元,其中:本公司出资7470万元,占75%,香港嘉汇发展有限公司出资300万美元,占25%。主要经营PVC异型材及塑钢门窗等,该公司已在国家工商行政管理局注册,注册号为企合冀保总字第00135号。宝汇公司正处于筹建期,未予合并。    宝汇公司于1999年8月12日领取营业执照,根据合资合同之规定,出资双方应于营业执照签发之日起三个月内各自缴付应缴出资额的40%。其余部分根据合营公司需要,在领取营业执照之日起一年内全部缴清。本公司应缴7470万元人民币,首期应缴付2988万元人民币;香港嘉汇发展有限公司认缴300万美元,首期应缴付120万美元,折合人民币996万元。    截至审计报告日,本公司已投入资金7470万元人民币,已足额缴付,香港嘉汇发展有限公司已投入549,967.86美元,折合人民币4,564,733.24元,占首期应缴出资额的45.83%,香港嘉汇发展有限公司已承诺将于2000年2月28日前将所欠投资汇至宝汇公司指定帐户。    3、管材公司由本公司与河北省建设投资公司合资组建,注册资本为10000万元人民币,其中:本公司出资7000万元,占70%,河北省建设投资公司投资3000万元,占30%。经营范围是:生产销售塑料管材管件及其系列产品,管材公司于1999年6月30日登记注册,本公司按权益比例享有其7月1日至12月31日的利润。    (五)、合并会计报表主要项目注释    公司报告期内,新组建了河北宝硕股份有限公司包装分公司,且会计报表合并范围增加了德玛斯公司,导致公司本年度会计报表的大部分项目与1998年度相比有较大幅度的变化,其中,(1)由于包装材料分公司的影响,使公司会计报表资产增加3272.35万元;(2)由于德玛斯公司的影响,使公司会计报表资产增加17245.51万元。若无特殊原因,在各会计报表项目注释中不再另行说明因此而引起的各项会计数据发生大幅变动的原因。    1、货币资金    项目期初数期末数    现金26,882.9615,253.29    银行存款83,114,123.2485,482,898.63    其他货币资金3,456,854.08    合计83,141,006.2088,955,006.00    其中:美元119,397.97汇率8.2787其中:美元57,046.26汇率8.2793    折合人民币988,459.97折合人民币472,303.10    2、应收票据    1999年12月31日余额为2,837,600.00元,其中无贴现、抵押的票据。    3、应收股利    单位金额备注    光明公司22,127.68尚未收到的分配利润    4、应收帐款    帐龄期初数    金额比例(%)坏帐准备    1年以内76,573,678.2186.76    1-2年8,245,340.949.45    2-3年1,017,270.641.17    3年以上1,417,081.991.62    合计87,253,371.78100.00436,266.86    帐龄期末数    金额比例(%)坏帐准备    1年以内158,793,917.6489.39    1-2年14,082,003.507.93    2-3年4,446,484.952.50    3年以上313,010.930.18    合计177,635,417.02100.00888,177.08    (1)应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。    (2)上述三年以上的应收帐款年末余额因预计能够收回,故未作坏帐处理。    (3)欠款金额较大的单位列示如下:    单位金额欠款时间欠款原因    河北省农村供水与    环境卫生项目办公室6,679,431.09一年以内销售款尚未结算    内蒙古农村供水    与环境卫生项目办公室6,468,250.92一年以内销售款尚未结算    食用木糖醇出口(荷兰)6,154,783.71一年以内销售款尚未结算    张家口方正公司5,163,472.90一年以内销售款尚未结算    天津波顿工贸有限公司3,743,720.44一年以内销售款尚未结算    5、其他应收款    帐龄期初数期末数    金额比例(%)坏帐准备金额比例(%)坏帐准备    1年以内63,484,478.1195.8062,541,328.8391.84    1-2年2,743,255.334.143,875,798.135.69    2-3年41,385.800.061,663,151.012.44    3年以上22,173.380.03    合计66,269,119.24100.00331,345.5968,102,451.35100.00340512.26        (1)其他应收款中,应收持本公司75%股份的股东-集团公司5,780,624.14元,应收本公司控股75%股份的子公司-宝汇公司31,538,286.07元。    (2)应收其他关联单位款详见附注(八)2(3)。    (3)上述三年以上的其他应收款年末余额因预计能够收回,故未作坏帐处理。    (4)其中金额较大的非关联单位的欠款为:    单位金额欠款时间欠款原因    保定市供电物资经销处1,404,000.00一年以内往来款项    鄂州鄂丰塑料制品有限公司1,028,370.00一年以内往来款项    包头恒业塑料制品有限公司370,451.04一年以内往来款项    上海申威达机械有限公司300,000.00一年以内往来款项    上海广电247,000.00一年以内往来款项    6、预付帐款    帐龄期初数期末数    金额比例(%)金额比例(%)    1年以内55,993,452.3697.87103,881,462.0693.63    1-2年1,088,392.001.906,653,920.716.00    2-3年129,436.400.23394,311.380.36    3年以上21,547.500.01    合计57,211,280.76100.00110,951,241.65100.00    (1)预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。    (2)欠款金额较大的单位列示如下:    单位金额欠款时间欠款原因    中起物料搬运工程有限公司2,091,730.00一年以内工程款    河北故城县玻璃钢厂1,595,144.54一年以内材料款    北京化二股份有限公司1,889,700.00一年以内材料款    渤海化工股份有限公司1,747,100.00一年以内材料款    保定博特化工供应处1,475,400.00一年以内材料款    7、应收补贴款    项目期末数    所得税返还19,494,466.86        根据冀政函[1998]33号文,本公司按应纳税所得额33%计缴所得税,超过15%部分由市财政返还。    8、存货及存货跌价准备    项目期初数期末数    金额跌价准备金额跌价准备    原材料45,130,220.531,103,058.4040,193,105.2685,713.79    在产品10,478,869.527,964,601.37    产成品67,362,394.25344,566.6357,104,467.23188,657.12    低值易耗品1,532,109.571,055,673.46    包装物2,107,892.261,239.08500,791.184,939.04    合计126,611,486.131,448,864.11106,818,638.50279,309.95    存货跌价准备系根据期末存货帐面成本高于市价的差额计提    9、待摊费用    类别期初数本期增加本期摊销期末数    期初进项税392,722.8083,333.41309,389.39    财产保险费64,037.411,074,395.18963,186.84175,245.85    糖醇水解车间528,997.34528,997.34    糖醇车间保温大修206,804.76206,804.76    合计1,192,562.311,074,395.181,782,322.35484,635.24    10、长期投资    项目期初数本期增加本期减少期末数    长期股权投资51,506,251.5260,345,727.8038,788,361.4073,063,617.92    (1)其他股权投资    被投资公司名称投资期限占被投资公司股权的比例投资金额    宝汇公司15年75%74,700,000.00    光明公司12年65%2,327,522.44    合计77,027,522.44        保定宝硕光明塑料门窗制造有限公司(以下简称光明公司),由集团公司与河北胜利集团晨光机械厂合资组建,注册资本为357.6万元人民币,经营范围为塑料门窗的制作、安装,1999年5月4日集团公司将持有光明公司65%的股权转让给德玛斯公司,根据财政部财会字(96)2号文《关于合并报表范围请示的复函》的有关规定,未予合并。    (2)股权投资差额    被投资公司初始投资差额形成原因摊销期限    富太公司13,270,841.87(借)溢价收购股权30年    德玛斯公司16,964,542.00(贷)折价收购股权20年    合计3,693,700.13(贷)    被投资公司本期摊销额摊销余额    富太公司442,361.40(贷)12,717,890.12(借)    德玛斯公司282,742.37(借)16,681,799.64(贷)    合计159,619.03(贷)3,963,909.52(贷)    11、固定资产及累计折旧    项目期初数本期增加本期减少期末数    原值    房屋及建筑物128,178,526.6122,600,113.83150,778,640.44    通用设备446,941,970.2335,051,171.63105,270.00481,887,871.86    专用设备7,388,995.46136,126,727.771,065,762.48142,449,960.75    运输设备7,708,919.021,666,223.03798,097.358,577,044.70    其他1,776,790.601,745,097.023,521,887.62    合计591,995,201.92197,189,333.281,969,129.83787,215,405.37    累计折旧    房屋及建筑物15,703,079.814,558,447.9220,261,527.73    通用设备109,140,199.8620,846,264.5951,707.57129,934,756.88    专用设备3,304,134.3212,341,776.37602,201.7915,043,708.90    运输设备1,359,391.39730,680.88408,150.491,681,921.78    其他1,131,311.62411,191.561,542,503.18    合计130,638,117.0038,888,361.321,062,059.85168,464,418.47    净值461,357,084.92158,629,105.611,235,203.63618,750,986.90        (1)本期在建工程转入79,629,516.56元。    (2)固定资产期末余额比期初增加较多,主要系管材公司在建工程转入及合并德玛斯公司报表所致。其中,管材公司在建工程转入7,648.70万元,德玛斯公司固定资产原值为7,360.52万元。    12、在建工程    工程名称期初数本期增加    (其中:资本化金额)(其中:资本化金额)    PVC管材管件项目81,911,798.8210,755,702.32    (4,354,297.41)    CPP薄膜项目1,353,459.5930,269,603.10    成品库房1,209,461.9450,000.00    (35,395.16)    三层共挤棚膜项目5,912,471.257,328,602.76    热交换站改造56,990.00    地膜机组1,519,900.873,118,637.67    (658,565.15)    计算机扩网4,800.00    电话虚拟网52,932.00    平台工程70,857.00    简易办公室6,518.56    土工膜项目21,190,636.90    离子膜烧碱二期工程242,620.00    PVC树脂扩建工程2,565,548.6934,015,281.37    (123,294.42)    中产冷辊改造17,346.4753,176.57    富太BOPP项目30,298,625.382,303,684.45    (3,298,471.95)    木糖醇水解工程7,361,269.88    德玛斯扩产项目3,667,942.62    合计132,207,614.89113,130,253.32    (8,346,729.67)(123,294.42)    工程名称本期转入固定资产数期末数资金来源    (其中:资本化金额)(其中:资本化金额)    PVC管材管件项目76,486,957.3416,180,543.80募股资金    (1,998,653.81)(2,355,643.60)贷款    CPP薄膜项目31,623,062.69募股资金    成品库房1,259,461.94自筹    (35,395.16)    三层共挤棚膜项目202,444.5813,038,629.43自筹    热交换站改造56,990.00自筹    地膜机组2,940,114.641,698,423.90自筹    (658,565.15)    计算机扩网4,800.00自筹    电话虚拟网52,932.00自筹    平台工程70,857.00自筹    简易办公室6,518.56自筹    土工膜项目21,190,636.90自筹    离子膜烧碱二期工程242,620.00自筹    PVC树脂扩建工程36,580,830.06贷款    (123,294.42)    中产冷辊改造20,147.1950,375.85自筹    富太BOPP项目31,495,249.621,107,060.15自筹、贷款    (3,296,027.83)(2,444.12)    木糖醇水解工程7,361,269.880    德玛斯扩产项目3,667,942.62自筹    合计118,506,183.25126,831,684.90    (5,294,681.64)(3,175,342.90)    13、无形资产    种类期初数本期增加本期摊销期末数剩余摊销期限    供电贴费725,000.0075,000.00650,000.00104个月    电力集资933,993.3296,620.04837,373.28104个月    用水权290,000.0030,000.00260,000.00104个月    热力增容费435,000.0045,000.00390,000.00104个月    合计2,383,993.32246,620.042,137,373.28    无形资产按10年期限摊销。    14、开办费    期初数本期增加本期摊销期末数    5,976,121.936,249,474.302,024,686.8910,200,909.34    本期开办费增加来自德玛斯公司及包装材料分公司。    15、短期借款    借款类别期初数期末数    抵押借款28,180,000.00    信用借款28,000,000.00    担保借款70,880,834.11125,707,755.00    合计99,060,834.11153,707,755.00        其中:控股子公司―富太公司一笔外币贷款35万美元,折合人民币2,897,755.00元,已逾期尚未办理展期手续。    16、应付票据    期初数期末数    9,600,000.0034,628,000.00        (1)本项目无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。    (2)应付票据期末比期初增加较多,主要是由于以承兑汇票方式购买原材料    17、应付帐款    帐龄期末数    金额比例(%)    1年以内88,354,679.7784.81    1-2年11,785,773.0311.31    2-3年3,827,350.223.67    3年以上220,410.000.21    合计104,188,213.02100.00    18、预收帐款    帐龄期末数    金额比例(%)    1年以内31,864,874.8174.82    1-2年10,608,230.9824.91    2-3年26,614.130.06    3年以上91,827.820.21    合计42,591,547.74100.00    19、应交税金    税种期初数期末数    所得税2,748,940.3621,607,142.18    增值税25,145,609.0617,760,072.56    营业税46,475.0076,225.55    城建税1,621,132.611,186,369.33    合计29,562,157.0840,629,809.62    20、其他应付款    帐龄期末数    金额比例(%)    1年以内16,310,931.9371.67    1-2年5,016,364.3922.04    2-3年202,482.400.89    3年以上1,228,494.465.40    合计22,758,283.18100.00    本项目无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。    21、预提费用    项目期初数本期预提本期支付期末数    利息3,645,695.9717,100,728.5818,805,196.861,941,227.69    动力2,544,508.891,148,955.431,185,293.642,508,170.68    保险3,905.62870,900.32367,108.07506,077.87    运费120,000.00102,300.0017,700.00    中介服务费150,000.00150,000.00    合计6,194,110.4819,390,584.3320,459,898.575,123,176.24    项目结存原因    利息尚未支付    动力尚未支付    保险尚未支付    运费尚未支付    中介服务费尚未支付    合计    22、一年内到期的长期负债    类别期初数期末数    担保借款22,000,000.0038,350,000.00    企业债券10,725,000.000    合计32,725,000.0038,350,000.00    其中:(1)1000万元担保借款将于2000年2月1日到期。    (2)2515万元担保借款将于2000年12月15日到期。    (3)320万元共计6笔担保借款将于2000年4月-8月到期。    23、长期借款    借款单位金额借款期限年利率借款条件    建行保定西郊办20,000,000.0098.12.14-2001.11.307.326%担保    建行保定西郊办50,000,000.0099.4.29-2004.5.297.56%担保    建行保定东北郊办25,000,000.0098.7.6-2001.7.57.821%担保    投行石家庄分行50,610,000.0098.12.31-2001.12.307.326%担保    国家开发银行50,000,000.0095.4.17-2001.10.3111.70%担保    合计195,610,000.00    剩余借款期限金额    1-2年95,610,000.00    2年以上50,000,000.00    长期借款科目中,另含借款利息8,814,075.22元。    24、其他长期负债    期初数期末数    4,601,106.310    本项目核算发行新股的冻结资金利息,在本年度内摊销完毕。    25、股本变动情况    数量单位:股    本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后    配股送股公积金其他小计    转股    一、未上市流通股份    1.发起人股份150000000150000000    其中:    国家拥有股份150000000150000000    境内法人持有股份    境外法人持有股份    其他    2.募集法人股份    3.内部职工股    4.优先股或其他    其中:转配股    未上市流通股份合计150000000150000000    二、已上市流通股份    1.人民币普通股5000000050000000    2.境内上市的外资股    3.境外上市的外资股    4.其他    已上市流通股份合计5000000050000000    三、股份总数200000000200000000    26、资本公积    项目期初数本期增加本期减少期末数    股本溢价252,780,306.51252,780,306.51    接受捐赠资产准备    住房周转金转入    资产评估增值准备    股权投资准备    被投资单位接受捐赠资产准备    被投资单位评估增值准备    被投资单位股权投资准备    被投资单位外币指标折算差额    其他资本公积转入    合计252,780,306.51252,780,306.51    27、盈余公积    项目期初数本期增加本期减少期末数    法定盈余公积5,675,066.598,726,320.3014,401,386.89    法定公益金5,631,529.338,499,136.0114,130,665.34    任意盈余公积    合计11,306,595.9217,225,456.3128,532,052.23    28、未分配利润    1999年12月31日余额为114,135,479.61元,具体来源如下:    项目金额    (1)1998年度所披露的未分配利润余额46,643,368.44    (2)1999年度对年初未分配利润的调整数-952,001.90    (3)调整后1999年年初未分配利润45,691,366.54    (4)加:1999年度合并净利润85,699,569.38    (5)减:提取法定盈余公积(母公司)8,499,136.01    (6)减:提取法定公益金(母公司)8,499,136.01    (7)减:提取任意盈余公积    (8)减:1999年度子公司提取盈余公积中227,184.29    属于母公司的份额    (9)1999年12月31日未分配利润余额114,135,479.61        公司本年度发生的调减年初未分配利润的事项合计为952,001.90元,详细说明    (1)根据财政部财会字(1999)35号文的有关规定,由于计提坏帐准备和存货跌价准备的会计政策发生变更,采用了追溯调整,对年初未分配利润产生的影响详见附注(二)18。    (2)1999年中国证监会石家庄特派办对公司进行巡检时,要求对利息资本化和跨期收入事项进行调整,合计调减年初未分配利润416,138.90元。    29、其他业务利润    项目本期发生数上期发生数    材料销售2,315,487.63664,047.51    废品销售3,184,750.462,811,331.98    其他1,232,675.89459,202.83    合计6,732,913.983,934,582.32    30、财务费用    项目本期发生数上期发生数    利息支出26,307,262.0120,229,453.46    减:利息收入2,673,534.142,190,221.16    汇兑损失785.20397.98    减:汇兑收益115,598.2171.65    其他97,989.4637,736.45    合计23,616,904.3218,077,295.08    31、投资收益    项目本期发生数    股权投资差额摊销-159,619.03    按权益法核算光明公司收益25,152.12    合计-134,466.91    32、补贴收入    项目本期发生数上期发生数    所得税返还19,494,466.866,391,854.73    出口贴息45,923.00    新产品增值税返还238,749.91    合计19,779,139.776,391,854.73        (1)根据冀政函[1998]33号文,报告期内本公司获得所得税返还19,494,466.86元。    (2)根据河北省外经贸厅、河北省财政厅(1998)冀外经贸字第32号文的有关规定,报告期内本公司获得出口贴息45,923.00元。    (3)根据河北省经济贸易委员会、河北省财政厅、河北省国家税务局冀经贸科[1994]306号文的有关规定,报告期内本公司获得新产品增值税返还238,749.91    33、营业外收入    项目本期发生数上期发生数    无效申购资金利息摊销4,601,106.312,300,553.15    处置固定资产收益38,313.08    其他9,925.002,017.28    合计4,649,344.392,302,570.43    34、营业外支出    项目本期发生数上期发生数    处置固定资产损失904,575.56507,729.58    其他6,738.11    合计911,313.67507,729.58        35、支付的其他与经营活动有关的现金    支付的其他与经营活动有关的现金为19,817,475.47元,其中价值较大的项目        运输费7,381,723.17    办公费1,829,269.48    差旅费3,087,805.86    广告费894,163.00    修理费1,087,325.56    招待费1,644,055.92    (六)、母公司会计报表主要项目注释    1、应收帐款    帐龄期初数期末数    金额比例(%)坏帐准备金额比例(%)坏帐准备    1年以内28,649,799.7074.4841,455,837.6993.34    1-2年7,612,798.2918.792,737,939.476.16    2-3年786,655.862.05221,089.440.50    3年以上1,417,081.993.68    合计38,465,335.84100.00192,326.6844,414,866.60100.00222074.33        (1)应收帐款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款;    (2)上述三年以上的应收帐款年末余额因预计能够收回,故未作坏帐处理;    (3)欠款金额较大的单位列示如下:    单位金额欠款时间欠款原因    食用木糖醇出口(荷兰)6,154,378.71一年以内销售款尚未结算    保定市华龙化工有限公司3,354,149.99一年以内销售款尚未结算    湖北金环股份有限公司3,099,275.93一年以内销售款尚未结算    山西大同化纤集团有限公司2,784,027.29一年以内销售款尚未结算    石家庄化工厂草酸分厂2,324,833.73一年以内销售款尚未结算    2、其他应收款    帐龄期初数    金额比例(%)坏帐准备    1年以内5,714,998.9775.83    1-2年752,516.159.98    2-3年739,385.809.81    3年以上329,800.824.38    合计7,536,701.74100.0057,683.50    帐龄期末数    金额比例(%)坏帐准备    1年以内80,276,370.8799.14    1-2年639,671.630.79    2-3年31,680.000.04    3年以上22,173.380.03    合计80,969,895.88100.00404,849.48    (1)其他应收款中应收本公司控股子公司-宝汇公司31,538,286.07元;    其他应收款中应收本公司控股子公司-中产公司22,367,978.00元;    其他应收款中应收本公司控股子公司-富太公司20,390,358.16元。    (2)其中金额较大的非关联单位的欠款为:    单位金额欠款时间欠款原因    工行营业部保证金154,474.26一年以内保证金    上海广电247,000.00一年以内往来款    省轻工设计院20,000.00一年以内往来款    厦门依码士北京销售部73,800.00一年以内往来款    河北国际科技交流促进会42,000.00一年以内往来款    3、预付帐款    帐龄期初数期末数    金额比例(%)金额比例(%)    1年以内14,522,181.9399.5323,663,725.6199.62    1-2年50,000.000.3490,916.000.38    2-3年19,692.000.13    3年以上    合计14,591,873.93100.0023,754,641.61100.00    (1)预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。    (2)欠款金额较大的单位列示如下:    单位金额欠款时间欠款原因    蠡县呋喃化工厂868,615.00一年以内材料款    河北省南堡盐场864,980.94一年以内材料款    内蒙古黄河化工集团公司乌达化工厂583,360.00一年以内材料款    太原红旗电石厂519,000.00一年以内材料款    天津大沽化工厂建筑安装工程公司500,000.00一年以内材料款    4、长期投资    项目期初数本期增加本期减少期末数    长期股权投资149,053,540.67172,830,745.0638,788,361.40283,095,924.33    (1)其他股权投资    被投资公司名称投资期限占被投资公司股权的比例投资额    中产公司20年75%21,524,100.00    富太公司30年40%59,760,000.00    管材公司30年70%70,000,000.00    德玛斯公司20年75%36,000,000.00    宝汇公司15年75%74,700,000.00    被投资公司名称本期权益增减额累计权益增减额    中产公司-7,376,694.65-6,963,090.73    富太公司6,999,345.303,299,680.59    管材公司4,486,145.824,486,145.82    德玛斯公司4,494,767.274,494,767.27    宝汇公司------    (2)股权投资差额    被投资公司初始投资差额形成原因摊销期限本期摊销额    富太公司13,270,841.87(借)溢价收购股权30年442,361.40(贷)    德玛斯公司16,964,542.00(贷)折价收购股权20年282,742.37(借)    被投资公司摊销余额    富太公司12,717,890.12(借)    德玛斯公司16,681,799.64(贷)    5、主营业务收入及成本    业务种类主营业务收入主营业务成本    PVC管材25,419,641.0916,898,251.60    PE农用薄膜411,402,142.44337,243,627.16    氯碱化工产品125,190,231.90107,671,507.09    木糖醇及糠醇32,255,046.3226,925,426.14    合计594,267,061.75488,738,811.99    6、投资收益    项目本期发生数    按权益法核算取得收益8,603,563.74    股权投资差额摊销-159,619.03    合计8,443,944.71    (1)本公司对中产公司按权益法核算投资收益为-7,376,694.65元。    (2)本公司对管材公司按权益法核算投资收益为4,486,145.82元。    (3)本公司对富太公司按权益法核算投资收益为6,999,345.30元。    (4)本公司对德玛斯公司按权益法核算投资收益为4,494,767.27元。    (七)、分行业资料    行业营业收入    本年数上年数    PVC管材79,885,420.1284,402,742.28    BOPP薄膜133,006,719.2788,917,430.59    PE农用薄膜411,402,142.44241,943,099.69    氯碱化工产品125,190,231.90128,196,486.23    木糖醇及糠醇32,255,046.329,558,690.58    异型材及塑钢门窗82,743,368.72    合计864,482,928.77553,018,449.37    行业营业成本    本年数上年数    PVC管材57,429,635.0859,366,577.70    BOPP薄膜93,807,848.7371,515,105.69    PE农用薄膜337,243,627.16189,038,085.43    氯碱化工产品107,671,507.09115,013,687.25    木糖醇及糠醇26,925,426.148,133,477.57    异型材及塑钢门窗65,234,705.27    合计688,312,749.47443,066,933.64    行业营业毛利    本年数上年数    PVC管材22,455,785.0425,036,164.58    BOPP薄膜39,198,870.5417,402,324.90    PE农用薄膜74,158,515.2852,905,014.26    氯碱化工产品17,518,724.8113,182,798.98    木糖醇及糠醇5,329,620.181,425,213.01    异型材及塑钢门窗17,508,663.45    合计176,170,179.30109,951,515.73    (八)、关联方关系及其交易    1、关联方概况    (1)存在控制关系的关联方    ①关联方名称及与本公司关系    企业名称与本公司关系    集团公司本公司的母公司,持股75%,同一法定代表人    中产公司控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人    德玛斯公司控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人    富太公司控股子公司,持有40%的股权,同一法定代表人    管材公司控股子公司,持有70%的股权,同一法定代表人    宝汇公司控股子公司,持有75%的股权,同一法定代表人    光明公司控股子公司的子公司    ②关联方概况    企业名称注册地址主营业务    集团公司保定市向阳南路117号塑料制品、化工产品    中产公司保定高开区朝阳北路175号BOPP薄膜及其系列产品    德玛斯公司保定高开区朝阳北路169号PVC异型材及塑钢门窗    富太公司保定高开区朝阳北路175号BOPP薄膜及其系列产品    管材公司保定高开区化纤北路33号塑料管件管材    宝汇公司保定高开区朝阳北路169号PVC异型材及塑钢门窗    光明公司保定市建设南路266号塑钢门窗制造及安装    企业名称经济性质或类型法定代表人    集团公司国有独资周山    中产公司中外合资周山    德玛斯公司中外合资周山    富太公司中外合资周山    管材公司有限责任周山    宝汇公司中外合资周山    光明公司有限责任周山    ③关联方的注册资本及其变化    企业名称年初数本年增加数本年减少数年末数    集团公司8927万元1737万元010664万元    中产公司520万美元00520万美元    德玛斯公司557.6万美元00557.6万美元    管材公司010000万元010000万元    宝汇公司01200万美元01200万美元    富太公司1800万美元001800万美元    光明公司357.6万元00357.6万元    ④关联方所持股份或权益及其变化    企业名称年初数本年增加本年减少    金额%金额%金额%    集团公司150,000,000.0075    中产公司21,524,100.0075    富太公司59,760,000.0040    德玛斯公司36,000,000.0075    管材公司70,000,000.0070    宝汇公司74,700,000.0075    光明公司2,327,500.0065    企业名称年末数    金额%    集团公司150,000,000.0075    中产公司21,524,100.0075    富太公司59,760,000.0040    德玛斯公司36,000,000.0075    管材公司70,000,000.0070    宝汇公司74,700,000.0075    光明公司2,327,500.0065    (2)不存在控制关系的关联方的性质    企业名称与本企业关系    保定塑料母料有限责任公司同一母公司,同一法定代表人    保定亨特王纸箱有限公司同一母公司,同一法定代表人    保定宝硕农业高新技术有限公司同一母公司,同一法定代表人    保定宝硕宇泰工贸有限公司同一母公司,同一法定代表人    2、关联交易    (1)与存在控制关系的关联方的交易    ①采购货物    采购项目供货单位金额    原材料集团公司8,280,169.34    辅助材料集团公司1,230,355.07    水集团公司1,134,833.85    汽集团公司7,356,021.13    电集团公司1,661,545.97    ②销售货物    销售项目购货单位金额    电集团公司5,275,453.83    原材料集团公司79,677.08    产品集团公司6,156,657.93    产品光明公司1,524,576.70        ③关联方担保事项    集团公司为本公司提供借款担保金额为338,667,755.00元。    ④其他关联交易    a、本公司与集团公司共同执行《土地租赁协议》,本公司支付土地租赁费50    b、本公司与集团公司共同执行《商标使用许可协议》,本公司无偿使用集团公司“海豚牌”注册商标。    (2)与不存在控制关系的关联方的交易    ①采购货物    采购项目供货单位金额(元)    原材料保定塑料母料有限责任公司349,242.12    原材料保定宝硕宇泰工贸有限公司106,471.38    辅助材料保定塑料母料有限责任公司1,900,319.46    辅助材料保定亨特王纸箱有限公司998,151.37    ②销售货物    销售项目购货名称金额(元)    BOPP薄膜保定宝硕宇泰工贸有限公司1,249,197.23    PVC管材保定宝硕农业高新技术有限公司44,311.44    塑钢门窗保定塑料母料有限责任公司190,890.00    (3)关联方应收应付款项余额    项目金额(元)    应收帐款    保定宝硕宇泰工贸有限公司1,618,599.11    保定宝硕农业高新技术有限公司372,709.65    保定塑料母料有限责任公司16,202.20    其他应收款    河北宝硕集团有限公司5,780,624.14    保定宝汇新型建筑材料有限公司31,538,286.07    应付帐款    保定亨特王纸箱有限公司605,427.66    保定塑料母料有限责任公司86,940.00    预付帐款    保定亨特王纸箱有限公司188,283.14    预收帐款    光明公司110,689.69        本公司与关联方的交易中销售及采购交易均以市场价结算、土地租赁采用协议    (九)或有事项    本公司无需披露而未披露的重大或有事项。    (十)承诺事项    本公司无需披露而未披露的重大承诺事项。    (十一)资产负债表日后事项    2000年1月8日,本公司董事会发布重大事项公告,本公司经河北省科学技术委员会冀科工函字[1999]011号文的批准,被认定为高新技术企业。    (十二)其他有必要披露的重要事项    经1999年2月1日本公司1999年度第一次临时股东大会批准,本公司以所属管材分公司的部分机器设备及已用于25000吨PVC系列管材管件扩建项目的投入共7000万元与河北省建设投资公司合资组建河北宝硕管材有限公司,该公司注册资本为10000万元,注册日期为1999年6月30日,管材公司7-12月实现净利润6,408,779.74元,本公司按权益法确认投资收益为4,486,145.82元。    经1999年9月3日本公司第一届董事会第七次会议批准,本公司受让集团公司持有的德玛斯公司75%的股权,依据财政部有关规定,本公司1999年度合并了德玛斯公司9-12月利润,德玛斯公司9-12月实现净利润6,144,479.22元,扣除其按行业制度规定提取的职工奖励及福利基金,本公司投资收益为4,494,767.27元。    九、公司的其他有关资料    1、公司首次注册登记日期:1998年7月21日    登记地点:河北省工商行政管理局    2、企业法人营业执照注册号:10436934-7-1    3、税务登记号码:13060070080878-7    4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算中心    5、公司股票发行主承销商机构名称:中国经济开发信托投资公司    6、公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司    地址:河北省石家庄市裕华西路158号    十、备查文件    1、1999年度报告正本。    2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。    4、报告期内在中国证监会指定的报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告的原稿。    5、公司章程。    资产负债表(一)    编制单位:河北宝硕股份有限公司(合并)1999年12月31日单位:人民币元    资产注释年初数年末数    流动资产:    货币资金183,141,006.2088,955,006.00    短期投资--    减:短期投资跌价准备--    短期投资净额--    应收票据2150,000.002,837,600.00    应收股利3-22,127.68    应收利息--    应收帐款487,253,371.78177,635,417.02    其他应收款566,269,119.2468,102,451.35    减:坏帐准备767,612.451,228,689.34    应收款净额152,754,878.57244,509,179.03    预付帐款657,211,280.76110,951,241.65    应收补贴款73,891,854.7319,494,466.86    存货8126,611,486.13106,818,638.50    减:存货跌价准备1,448,864.07279,309.95    存货净额125,162,622.06106,539,328.55    待摊费用91,192,562.31484,635.24    待处理流动资产净损失-197,230.67    一年内到期的长期债权投资--    其他流动资产--    流动资产合计423,504,204.63573,990,815.68    长期投资:--    长期股权投资1051,506,251.5273,063,617.92    长期债权投资--    长期投资合计51,506,251.5273,063,617.92    其中:合并价差--    减:长期投资减值准备--    长期投资净额51,506,251.5273,063,617.92    固定资产:--    固定资产原价11591,995,201.92787,215,405.37    减:累计折旧130,638,117.00168,464,418.47    固定资产净值461,357,084.92618,750,986.90    工程物资--    在建工程12132,207,614.89126,831,684.90    固定资产清理738,420.60-    待处理固定资产净损失--    固定资产合计594,303,120.41745,582,671.80    无形资产及其他资产:--    无形资产132,383,993.322,137,373.28    开办费145,976,121.9310,200,909.34    长期待摊费用--    其他长期资产--    无形资产及其他资产合计8,360,115.2512,338,282.62    递延税项:--    递延税款借项--    资产总计1,077,673,691.811,404,975,388.02    负债和股东权益注释年初数年末数    流动负债:    短期借款1599,060,834.11153,707,755.00    应付票据169,600,000.0034,628,000.00    应付帐款1775,163,297.53104,188,213.02    预收帐款1818,979,202.4542,591,547.74    代销商品款--    应付工资60,628.832,053,292.10    应付福利费5,876,527.416,407,144.65    应付股利--    应交税金1929,562,157.0840,629,809.62    其他应交款1,657,106.651,439,725.00    其他应付款2028,861,028.4322,758,283.18    预提费用216,194,110.485,123,176.24    一年内到期的长期负债2232,725,000.0038,350,000.00    其他流动负债--    流动负债合计307,739,892.97451,876,946.55    长期负债:--    长期借款23145,910,000.00204,424,075.22    应付债券--    长期应付款--    住房周转金2,995.3015,086.40    其他长期负债244,601,106.31-    长期负债合计150,514,101.61204,439,161.62    递延税项:--    递延税款贷项--    负债合计458,253,994.58656,316,108.17    少数股东权益109,641,428.26153,211,441.50    股东权益:--    股本25200,000,000.00200,000,000.00    资本公积26252,780,306.51252,780,306.51    盈余公积2711,306,595.9228,532,052.23    其中:公益金--    未分配利润2845,691,366.54114,135,479.61    外币报表折算差额--    股东权益合计509,778,268.97595,447,838.35    负债及股东权益合计1,077,673,691.811,404,975,388.02    单位负责人:周山    财务负责人:王海棠    制表人:刘漠梅    资产负债表(一)    编制单位:河北宝硕股份有限公司(母)1999年12月31日 单位:人民币元    资产注释年初数年末数    流动资产:    货币资金69,090,858.8656,604,754.76    短期投资--    减:短期投资跌价准备--    短期投资净额--    应收票据150,000.001,350,000.00    应收股利--    应收利息--    应收帐款138,465,335.8444,414,866.60    其他应收款27,536,701.7480,969,895.88    减:坏帐准备230,010.18626,923.81    应收款净额45,772,027.40124,757,838.67    预付帐款314,591,873.9523,754,641.61    应收补贴款3,891,854.7319,494,466.86    存货103,248,329.8972,454,113.42    减:存货跌价准备489,497.49157,599.75    存货净额102,758,832.4072,296,513.67    待摊费用833,554.30-    待处理流动资产净损失--    一年内到期的长期债权投资--    其他流动资产--    流动资产合计237,089,001.64298,258,215.57    长期投资:--    长期股权投资4149,053,540.67283,095,924.33    长期债权投资--    长期投资合计149,053,540.67283,095,924.33    其中:合并价差--    减:长期投资减值准备--    长期投资净额149,053,540.67283,095,924.33    固定资产:--    固定资产原价338,738,751.15307,111,553.05    减:累计折旧105,387,185.69107,555,290.86    固定资产净值233,351,565.46199,556,262.19    工程物资--    在建工程101,891,643.04105,825,762.48    固定资产清理738,420.60-    待处理固定资产净损失--    固定资产合计335,981,629.10305,382,024.67    无形资产及其他资产:--    无形资产2,383,993.322,137,373.28    开办费-18,159.94    长期待摊费用--    其他长期资产--    无形资产及其他资产合计2,383,993.322,155,533.22    递延税项:--    递延税款借项--    资产总计724,508,164.73888,891,697.79    负债和股东权益注释年初数年末数    流动负债:    短期借款13,750,000.0026,660,000.00    应付票据9,600,000.0012,128,000.00    应付帐款44,749,569.5333,871,119.03    预收帐款11,462,980.7711,819,411.88    代销商品款--    应付工资249,956.15115,308.28    应付福利费4,767,058.584,876,985.24    应付股利--    应交税金23,571,721.4524,601,009.06    其他应交款1,657,106.651,165,830.24    其他应付款14,587,372.0748,453,639.70    预提费用2,548,414.513,051,375.87    一年内到期的长期负债12,725,000.003,200,000.00    其他流动负债--    流动负债合计139,669,179.71169,942,679.30    长期负债:--    长期借款70,610,000.00124,317,688.60    应付债券--    长期应付款--    住房周转金2,995.3015,086.40    其他长期负债4,601,106.31-    长期负债合计75,214,101.61124,332,775.00    递延税项:--    递延税款贷项--    负债合计214,883,281.32294,275,454.30    少数股东权益--    股东权益:--    股本200,000,000.00200,000,000.00    资本公积252,780,306.51252,780,306.51    盈余公积11,263,058.6628,261,330.68    其中:公益金5631529.3314130665.34    未分配利润45,581,518.24113,574,606.30    外币报表折算差额--    股东权益合计509,624,883.41594,616,243.49    负债及股东权益合计724,508,164.73888,891,697.79    单位负责人:周山      财务负责人:王海棠    制表人:刘漠梅    利润表    编制单位:河北宝硕股份有限公司(母)1999年度 单位:人民币元     项目注释上年数本年数    一.主营业务收入5464,101,018.78594,267,061.75    减:折扣与折让--    主营业务收入净额464,101,018.78594,267,061.75    主营业务成本371,551,827.95488,738,811.99    主营业务税金及附加1,376,164.82962,768.44    二.主营业务利润91,173,026.01104,565,481.32    加:其他业务利润953,973.093,676,054.20    减:存货跌价损失489,497.49-331,897.74    营业费用9,159,745.546,167,172.81    管理费用12,728,685.329,060,573.35    财务费用4,428,875.734,428,158.45    三.营业利润65,320,195.0288,917,528.65    加:投资收益6-3,396,651.158,443,944.71    补贴收入6,391,854.7319,540,389.86    营业外收入2,302,570.434,643,570.44    减:营业外支出63,669.78814,217.67    四.利润总额70,554,299.25120,731,215.99    减:所得税14,239,005.9735,739,855.91    减:少数股东本期收益--    五.净利润56,315,293.2884,991,360.08    利润分配表    编制单位:河北宝硕股份有限公司1998年度单位:人民币元    项目母公司合并    一.净利润56315293.2856468678.84    加:年初未分配利润2529283.62529283.62    盈余公积转入3    二、可供分配的利润556844576.9056997962.46    减:提取法定盈余公积65631529.335675066.59    提取法定公益金75631529.335631529.33    三、可供股东分配的利润845581518.2445691366.54    减:应付优先股股利9    提取任意盈余公积10    应付普通股股利11    转作股本的普通股股利12    四、未分配利润1345581518.2445691366.54    利润表    编制单位:河北宝硕股份有限公司(合并)1999年度单位:人民币元    项目注释上年数本年数    一.主营业务收入553,018,449.37864,482,928.77    减:折扣与折让--    主营业务收入净额553,018,449.37864,482,928.77    主营业务成本443,066,933.64688,312,749.47    主营业务税金及附加1,376,164.821,586,778.95    二.主营业务利润108,575,350.91174,583,400.35    加:其他业务利润293,934,582.326,732,913.98    减:存货跌价损失1,448,864.07-1,169,554.12    营业费用17,712,006.3225,672,466.17    管理费用17,846,094.8923,708,766.87    财务费用3018,077,295.0823,616,904.32    三.营业利润57,425,672.87109,487,731.09    加:投资收益31-110,590.35-134,466.91    补贴收入326,391,854.7319,779,139.77    营业外收入332,302,570.434,649,344.39    减:营业外支出34507,729.58911,313.67    四.利润总额65,501,778.10132,870,434.67    减:所得税14,415,703.4635,739,855.91    减:少数股东本期收益-5,382,604.2011,461,009.38    五、净利润56,468,678.8485,669,569.38    利润分配表    编制单位:河北宝硕股份有限公司1999年度单位:人民币元    项目母公司合并    一、净利润184991360.0885669569.38    加:年初未分配利润245581518.2445691366.54    盈余公积转入3    二、可供分配的利润5130572878.32131360935.92    减:提取法定盈余公积68499136.018726320.30    提取法定公益金78499136.018499136.01    三、可供股东分配的利润8113574606.30114135479.61    减:应付优先股股利9    提取任意盈余公积10    应付普通股股利11    转作股本的普通股股利12    四、未分配利润13113574606.30114135479.61    现金流量表    编制单位:河北宝硕股份有限公司(母)1999年度单位:人民币元    项目行次金额    一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金1555,306,632.59    收到的租金2-    收到的增值税销项税额及退回的增值税款3-    收到的除增值税以外的其他税费返还4-    收到的与经营活动有关的其他现金98,256,962.14    现金流入小计10563,563,594.73    购买商品、接受劳务支付的现金11465,133,949.49    经营租赁所支付的现金1263,300.00    支付给职工以及为职工支付的现金1315,485,606.19    支付的增值税款148,819,293.52    支付的所得税款1514,500,000.00    支付的除增值税、所得税以外的其他税费16621,550.94    支付的其他与经营活动有关的现金185,773,795.92    现金流出小计19510,397,496.06    经营活动产生的现金流量净额2053,166,098.67    二、投资活动产生的现金流量    收回投资所得到的现金2138,346,000.00    分得股利或利润所收到的现金22    取得债券利息收入所收到的现金23    处置固定资产、无形资产和    其他长期投资而收回的现金净额24406,594.01    收到的与投资活动有关的其他现金29    现金流入小计3038,752,594.01    购建固定资产、无形资产和其他长    期资产而收回的现金净额3181,885,370.58    权益性投资支付的现金3274,700,000.00    债权性投资支付的现金33    支付的与投资活动有关的其他现金38    现金流出小计39156,585,370.58    投资活动产生的现金流量净额40-117,832,776.57    三、筹资活动产生的现金流量    吸收权益性投资收到的现金4130,000,000.00    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金42    发行债券收到的现金43    借款收到的现金44180,064,000.00    收到的与筹资活动有关的其他现金492,566,077.85    现金流入小计50212,630,077.85    偿还债务所支付的现金51153,564,000.00    发生筹资费用所支付的现金52    分配股利或利润所支付的现金53    其中:子公司支付少数股东的股利54    偿付利息支付的现金554,866,417.79    融资租赁支付的现金56    减少注册资本支付的现金57    其中:子公司依法减资支付给少数股东的股利58    支付的与筹资活动有关的其他现金5914,321.25    现金流出小计60158,444,739.04    筹资活动产生的现金流量净额6154,185,338.81    四、汇率变动对现金的影响额65    五、现金及现金等价物净增加额70-10,481,339.09    附注:    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动71    以固定资产偿还债务72    以投资偿还债务73    以固定资产进行长期投资74    以存货偿还债务76    融资租赁固定资产77    2、将净利润调节为经营活动的现金流量    净利润7884,991,360.08    加:少数股东损益79    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐80659,165.85    固定资产折旧8118,128,409.75    无形资产摊销82246,620.04    开办费的摊销83    处置固定资产无形资产和其他    长期资产的损失(减:收益)8423,389.51    固定资产报废损失85756,230.48    财务费用864,267,314.83    投资损失(减:收益)87-8,443,944.71    递延税款贷项(减:借项)88    存货的减少(减:增加)8910,325,082.34    经营性应收项目的减少(减:增加)90-105,101,043.32    经营性应付项目的增加(减:减少)9147,313,514.42    增值税增加净额(减:减少)92    经营活动产生的现金流量净额9553,166,099.27    3、现金及现金等价物净增加情况:    货币资金的期末余额10158,609,519.77    减:货币资金的期初余额10269,090,858.86    现金等价物的期末余额103    减:现金等价物的期初余额104    现金及现金等价物净增加额105-10,481,339.09    现金流量表    编制单位:河北宝硕股份有限公司(并)1999年度单位:人民币元     项目行次金额    一、经营活动产生的现金流量    销售商品、提供劳务收到的现金1827811748.70    收到的租金2-    收到的增值税销项税额及退回的增值税款3-    收到的除增值税以外的其他税费返还4-    收到的与经营活动有关的其他现金98257027.14    现金流入小计10836,068,775.84    购买商品、接受劳务支付的现金11646,764,300.76    经营租赁所支付的现金12132,774.00    支付给职工以及为职工支付的现金1326,993,346.15    支付的增值税款1445,642,087.00    支付的所得税款1515,291,553.46    支付的除增值税、所得税以外的其他税费16718,261.97    支付的其他与经营活动有关的现金1819,817,475.47    现金流出小计19755,359,798.81    经营活动产生的现金流量净额2080,708,977.03    二、投资活动产生的现金流量    收回投资所得到的现金2138,346,000.00    分得股利或利润所收到的现金22    取得债券利息收入所收到的现金23    处置固定资产、无形资产和    其他长期投资而收回的现金净额24406,594.01    收到的与投资活动有关的其他现金29    现金流入小计3038,752,594.01    购建固定资产、无形资产和其他    长期资产而收回的现金净额3199,540,329.27    权益性投资支付的现金3274,700,000.00    债权性投资支付的现金33    支付的与投资活动有关的其他现金38    现金流出小计39174,240,329.27    投资活动产生的现金流量净额40-135,487,735.26    三、筹资活动产生的现金流量    吸收权益性投资收到的现金4130,000,000.00    其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金42    发行债券收到的现金43    借款收到的现金44269,930,130.00    收到的与筹资活动有关的其他现金492,673,534.14    现金流入小计50302,603,664.14    偿还债务所支付的现金51227,773,045.10    发生筹资费用所支付的现金52    分配股利或利润所支付的现金53    其中:子公司支付少数股东的股利54    偿付利息支付的现金5521,091,268.02    融资租赁支付的现金56    减少注册资本支付的现金57    其中:子公司依法减资支付给少数股东的股利58    支付的与筹资活动有关的其他现金5993,853.63    现金流出小计60248,958,166.75    筹资活动产生的现金流量净额6153,645,497.39    四、汇率变动对现金的影响额65-637.23    五、现金及现金等价物净增加额70-1,133,898.07    附注:    1、不涉及现金收支的投资和筹资活动71    以固定资产偿还债务72    以投资偿还债务73    以固定资产进行长期投资74    以存货偿还债务76    融资租赁固定资产77    2、将净利润调节为经营活动的现金流量    净利润7885,669,569.38    加:少数股东损益7911,612,465.58    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐80271,957.12    固定资产折旧8133,518,023.27    无形资产摊销82246,620.04    开办费的摊销2,024,686.89    处置固定资产无形资产和    其他长期资产的损失(减:收益)83116,460.88    固定资产报废损失84756,230.48    财务费用8523,451,639.66    投资损失(减:收益)86134,466.91    递延税款贷项(减:借项)87    存货的减少(减:增加)8831,130,257.79    经营性应收项目的减少(减:增加)89-148,929,799.62    经营性应付项目的增加(减:减少)9040,706,398.65    增值税增加净额(减:减少)91    经营活动产生的现金流量净额9580,708,977.03    3、现金及现金等价物净增加情况:    货币资金的期末余额10188,955,006.00    减:货币资金的期初余额10290,088,904.07    现金等价物的期末余额103    减:现金等价物的期初余额104    现金及现金等价物净增加额105-1,133,898.07        河北宝硕股份有限公司    2000年1月25日    


2018-05-28